Таможня * Грузы * Транспорт


Валютный контроль


К оглавлению

Приложения


Приложение 1
Код формы по ОКУД № 0406009

Код формы по ОКУД № 0406009

     

(Наименование резидента)

 

(Наименование уполномоченного банка)

 

Справка о валютных операциях

от       .     .        
 

д

д

  м м

 

г

г

г

г


 

 

№ п/п Номер уведомления (при зачислении); номер расчетного документа (при списании) Номер счета Дата Направление платежа:
1 - зачисление
2 - списание
Код вида валютной операции Сумма платежа в единицах валюты платежа Заявление о резервировании Номер ПС Код валюты цены контракта (кредитного договора) Сумма в валюте цены контракта (кредитного договора)
код валюты сумма дата номер
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
                         
                         
                         
                         

 

Приложение 2


Код формы по ОКУД № 0406006

 

Ведомость банковского контроля
 

По ПС №                 /         /         /   /  

Наименование банка  

 

 

Раздел I. Идентификационные сведения
 

1.1. Наименование  

1.2. Адрес Субъект Российской Федерации  
  Район  
  Город  
  Населенный пункт  
  Улица (проспект, переулок и т.д.)  
  Номер дома (владение)   Корпус (строение)   Офис (квартира)  

1.3. Основной государственный регистрационный номер                              

1.4. Дата внесения записи в государственный реестр                    

1.5.ИНН/КПП  
                                           
 


2. Реквизиты иностранного контрагента

Наименование Страна
  наименование код
1 2 3
     


3. Общие сведения о кредитном договоре

Номер Дата подписания Валюта цены Сумма Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору Особые условия
наимено-
вание
код зачисление на счета за рубежом погашение за счет валютной выручки валютная оговорка
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 


4. Информация о разрешениях

Номер разрешения Дата Код валюты Сумма Срок окончания действия разрешения
1 2 3 4 5
         
         


5. Справочная информация

Номер ПС, оформленного при обслуживании в другом уполномоченном банке  
                /         /         /   /  
 


6. Информация о сроке погашения кредита (займа)

Дата подписания кредитного договора либо изменений к кредитному договору Код срока погашения
по кредитному договору транша
сумма срок
1 2 3 4
       
       

 

Раздел II. Сведения о платежах
 

Дата платежа Направление платежа
(1 - зачисление,
2 - списание)
Код валютной операции Сумма платежа, в единицах валюты Код страны банка - получателя (отправителя) платежа Признак проведения расчетов через счета в банках за пределами территории Российской Федерации Примечание
в валюте платежа в валюте цены кредитного договора
код валюты сумма код валюты сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   

 

Раздел III. Сведения об исполнении обязательств иным способом
 

Дата Код основания изменения задолженности Изменение задолженности
код валюты кредитного договора сумма
1 2 3 4
       
       
       
Всего Х    

 

Раздел IV. Задолженность по основному долгу на момент закрытия паспорта сделки
 

Дата закрытия ПС В валюте цены кредитного договора
код валюты сумма полученных (предоставленных) заемных средств сумма средств, переведенных (зачисленных) в счет погашения основного долга сумма изменения задолженности по основному долгу по иным основаниям (-) уменьшение (+) увеличение задолженность по основному долгу на момент закрытия ПС (по расчетам банка ПС)
1 2 3 4 5 6
           



Приложение 3

 

“О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации

 

при осуществлении валютных операций,

 

порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок”

 

от 15.06.2004 № 117-И

 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 № 1713-У)

 

Код формы по ОКУД № 0406005

 

Форма 1

 

(оформляется по контракту)

 

 

(Наименование уполномоченного банка)


Паспорт сделки от ____ ______ 20__г.                 /         /         /   /  

 

Лист 2



1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование  

1.2. Адрес Субъект Российской Федерации  
  Район  
  Город  
  Населенный пункт  
  Улица (проспект, переулок и т.д.)  
  Номер дома (владение)   Корпус (строение)   Офис (квартира)  

1.3. Основной государственный регистрационный номер                              

1.4. Дата внесения записи в государственный реестр                    

1.5. ИНН/КПП  
                                           
 


2. Реквизиты иностранного контрагента

Наименование Страна
  наименование код
1 2 3
     


3. Общие сведения о контракте

Номер Дата подписания Валюта цены Сумма Дата завершения исполнения обязательств по контракту Особые условия
наименование код зачисление на счета за рубежом валютная оговорка ввоз/вывоз товаров, указанных в разделах XVI, XVII и XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности проведение строительных и подрядных работ за пределами территории Российской Федерации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   


4. Информация о разрешениях

Номер Дата Сумма Срок окончания действия разрешения
1 2 3 4
       
       


5. Справочная информация

Номер паспорта сделки,оформленного до 18 июня 2004 года                                            
Номер паспорта сделки,оформленного в другом уполномоченном банке                 /         /         /   /  


Номер и дата переоформления паспорта сделки

№  

   

Дата  

    /     /        


Информация о закрытии паспорта сделки

Дата Основание
   

 

Лист 2

 

Паспорт сделки №                 /         /         /   /  

 

6. Специальные сведения о контракте

 

6.1. Условия о сроках и порядке расчетов по контракту:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2. Срок от даты выпуска (условного выпуска) товаров таможенными органами при экспорте товаров до даты зачисления денежных средств от нерезидента на банковский счет резидента (отсрочка платежа), срок от даты оплаты резидентом ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации товаров до даты ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации при импорте товаров (предварительная оплата):

 

   
       
 

 

6.3. Дата оформления листа 2:  
    /       /      
 

 

Форма 2
(оформляется по контракту)

 

 

(Наименование уполномоченного банка)


Паспорт сделки №                 /         /         /   /  

 

Лист 1


1.1. Наименование  

1.2. Адрес Субъект Российской Федерации  
  Район  
  Город  
  Населенный пункт  
  Улица (проспект, переулок и т.д.)  
  Номер дома (владение)   Корпус (строение)   Офис (квартира)  

1.3. Основной государственный регистрационный номер                              

1.4. Дата внесения записи в государственный реестр                    

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика / код причины постановки на учет (ИНН/КПП)  
                                           
 


2. Реквизиты иностранного контрагента

Наименование Страна
наименование код
1 2 3
     


3. Общие сведения о кредитном договоре

Номер Дата подписания Валюта цены Сумма Дата завершения исполнения обязательств по контракту Особые условия Код срока погашения
наименование код зачисление на счета за рубежом погашение за счет валютной выручки валютная оговорка по кредитному договору транша
сумма срок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       


4. Информация о разрешениях

Номер Дата Сумма Код страны Срок окончания действия разрешения
1 2 3 4 5
         
         


5. Справочная информация

Номер паспорта сделки,оформленного в другом уполномоченном банке                 /         /         /   /  


Номер и дата переоформления паспорта сделки

№  

   

Дата  

    /     /        


Информация о закрытии паспорта сделки

Дата Основание
   


Паспорт сделки №                 /         /         /   /  


6. Специальные сведения о кредитном договоре

6.1. Процентные и иные платежи, предусмотренные кредитным договором (без учета платежей в погашение основного долга):

Фиксированный размер процентной ставки, % годовых Код ставки "ЛИБОР" Другие методы определения процентной ставки Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % годовых
1 2 3 4
       


6.2. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате представления резидентом в уполномоченный банк паспорта сделки для подписания, в единицах валюты цены кредитного договора

Код валюты цены кредитного договора Сумма
1 2
   


6.3. Описание графика платежей по получению (предоставлению) заемных средств начиная с даты представления резидентом в уполномоченный банк паспорта сделки на оформление:

№ п/п Суммы платежей по датам их осуществления Описание особых условий
код валюты цены кредитного договора дата сумма
1        
2        
3        
         


6.4. Описание графика платежей по возврату заемных средств начиная с даты представления резидентом в уполномоченный банк паспорта сделки на оформление:

№ п/п Суммы платежей по датам их осуществления Описание особых условий
в погашение основного долга в счет процентных платежей
код валюты цены кредитного договора дата сумма код валюты цены кредитного договора дата сумма
1              
2              
3              
               


6.5. Отметка о принадлежности иностранного кредитора к международной финансовой организации:

         

Международная финансовая корпорация

ЕБРР

Мировой банк

Другие международные финансовые организации

Кредиторы, не являющиеся международными финансовыми организациями



6.6. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования  

6.7. Сумма залогового или другого обеспечения  


6.8. Информация о получении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе:

№ п/п Наименование иностранного контрагента Код страны регистрации иностранного контрагента Предоставляемая сумма средств в единицах валюты цены кредитного договора: Доля в общей сумме кредита (займа), %
цифровой код валюты цены сумма
1 2 3 4 5 6
1          
2          
3          
           


Приложение 4
 

Карточка образцов оттисков печатей,
используемых для целей валютного контроля (в ред. Указания ЦБ РФ от 20.07.2007 N 1869-У)

 

"Зарегистрировано"

 

_____________________________________________________________________
"Зарегистрировано"
 
__________________________
(Подпись должностного лица
 Банка России с указанием
    должности, Ф.И.О.)
 
"__" __________ ____ г.
 
__________________________________________________________________
           (Полное наименование уполномоченного банка
                (филиала уполномоченного банка))
Юридический адрес уполномоченного банка (филиала   уполномоченного
банка):
__________________________________________________________________
Основной государственный  регистрационный  номер   уполномоченного
банка (филиала уполномоченного банка):
__________________________________________________________________
Номер лицензии на совершение банковских операций   в   иностранной
валюте __________________________________________________________.
Дата выдачи лицензии "__" __________ ____ г.
 
(Оттиск круглой печати              (Оттиск печати, регистрируемой
уполномоченного банка)               для целей валютного контроля)
 
                                                . . .
 
(Оттиск печати, регистрируемой
для целей валютного контроля)
 
Должность _______________
Ф.И.О.        подпись
              -------
 
Должность _______________
Ф.И.О.        подпись
              -------
К оглавлению